万科共30亿元公司债券将付息 利率分别为3.19%及3.49%

7月22日，万科企业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）2022年付息公告，将于 2022年7月26日支付2021年7月26日至2022年7月25日期间的利息。

据观点新媒体了解，本期债券品种一发行规模为23亿元，品种二发行规模为7亿元。本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。债券票面金额为100元。

本期债券品种一票面利率为3.19%，在品种一存续期的前3年内固定不变；品种二票面利率为3.49%，在品种二存续期的前5年内固定不变。

品种一：如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二：如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券的起息日为2021年7月26日。本期债券品种一的付息日为2022年至2026年每年的7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2022年至2024年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

本期债券品种二的付息日为2022年至2028年每年的7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2022年至2026年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。顺延期间付息款项不另计息。

本期债券品种一的兑付日为2026年7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2024年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券品种二的兑付日为2028年7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2026年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，不低于70％将用于住房租赁项目建设，其余部分用于补充流动资金。